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Paris - Paris Precio retrasado. Moneda en EUR.
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26.02-1.06 (-3.91%)
Al cierre: 05:35PM CEST
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
58,000
81,000
174,000
117,000
Depreciación y amortización
-
78,000
66,000
86,000
Cambio en el capital circulante
-
282,000
-21,000
9,000
Otro capital circulante
-
443,000
143,000
113,000
Otros artículos no monetarios
-
35,000
25,000
10,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
559,000
221,000
184,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-116,000
-78,000
-71,000
Adquisiciones netas
-
-11,000
-1,000
-14,000
Compras de inversiones
-
-
-
-82,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
114,000
97,000
-
Otras actividades de inversión
-
4,000
16,000
19,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-7,000
46,000
-102,000
Cambio neto en efectivo
-
476,000
319,000
146,000
Efectivo al inicio del periodo
-
1,143,000
824,000
678,000
Efectivo al final del periodo
-
1,620,000
1,143,000
824,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
559,000
221,000
184,000
Inversiones en bienes de capital
-
-116,000
-78,000
-71,000
Flujo de caja libre
-
443,000
143,000
113,000