Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,312
8,312
-14,927
-27,582
-6,523
Depreciación y amortización
1,191
1,191
1,086
1,118
1,302
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,092
-3,092
0
0
-
Compensación con base en acciones
3,448
3,448
2,085
2,375
3,126
Cambio en el capital circulante
-10,539
-10,539
-12,015
9,901
-27,130
Cuentas por cobrar
-428
-428
-1,194
-1,032
2,091
Inventario
-2,241
-2,241
1,150
-4,872
-4,927
Otro capital circulante
-2,467
-2,467
-25,628
-11,744
-26,761
Otros artículos no monetarios
-600
-600
-689
3,090
3,641
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,318
-1,318
-25,000
-10,285
-26,106
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,149
-1,149
-628
-1,459
-655
Compras de inversiones
-20,420
-20,420
-16,000
-37,835
-20,000
Ventas/vencimientos de inversiones
5,000
5,000
11,000
57,835
0
Otras actividades de inversión
-142
-142
593
327
703
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-16,711
-16,711
-5,035
18,921
-19,952
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
0
-34,122
-215
Acción ordinaria emitida
23,954
23,954
8,236
46,200
46,210
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
24,666
24,666
8,238
12,078
46,467
Cambio neto en efectivo
6,523
6,523
-21,874
20,720
473
Efectivo al inicio del periodo
17,111
17,111
38,985
18,265
17,792
Efectivo al final del periodo
23,634
23,634
17,111
38,985
18,265
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,318
-1,318
-25,000
-10,285
-26,106
Inversiones en bienes de capital
-1,149
-1,149
-628
-1,459
-655
Flujo de caja libre
-2,467
-2,467
-25,628
-11,744
-26,761
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