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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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27.520.00 (0.00%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
16,303,000
13,661,000
15,773,000
14,270,000
9,933,000
-
Depreciación y amortización
-
4,657,000
3,822,000
3,679,000
4,007,000
-
Cambio en el capital circulante
-
-5,049,000
-3,385,000
-554,000
1,355,000
-
Inventario
-
-1,462,000
-4,632,000
-2,168,000
679,000
-
Otro capital circulante
-
888,000
9,240,000
16,240,000
10,083,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-1,389,000
-244,000
-882,000
96,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
10,175,000
13,753,000
19,815,000
15,137,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-9,287,000
-4,513,000
-3,575,000
-5,054,000
-
Compras de inversiones
-
-1,732,000
-1,411,000
0
-
-491,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
667,000
5,000
0
-
37,000
Otras actividades de inversión
-
-993,000
-88,000
-49,000
-49,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-10,707,000
-5,350,000
-3,598,000
-4,461,000
-
Cambio neto en efectivo
-
-7,115,000
-399,000
8,119,000
5,235,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
45,444,000
45,844,000
37,724,000
32,488,000
-
Efectivo al final del periodo
-
38,329,000
45,444,000
45,844,000
37,724,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
10,175,000
13,753,000
19,815,000
15,137,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-9,287,000
-4,513,000
-3,575,000
-5,054,000
-
Flujo de caja libre
-
888,000
9,240,000
16,240,000
10,083,000
-