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Pola Orbis Holdings Inc. (PORBF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
9,665,000
9,665,000
11,446,000
11,734,000
4,632,000
Depreciación y amortización
7,712,000
7,712,000
8,860,000
7,393,000
7,255,000
Cambio en el capital circulante
-2,809,000
-2,809,000
-426,000
2,223,000
5,352,000
Inventario
-1,464,000
-1,464,000
1,042,000
2,081,000
2,535,000
Otro capital circulante
-1,811,000
-1,811,000
4,149,000
16,634,000
15,942,000
Otros artículos no monetarios
-619,000
-619,000
102,000
-64,000
709,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
14,423,000
14,423,000
15,548,000
23,830,000
23,394,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,234,000
-16,234,000
-11,399,000
-7,196,000
-7,452,000
Adquisiciones netas
-
-
0
-3,231,000
-
Compras de inversiones
-12,689,000
-12,689,000
-12,152,000
-5,225,000
-19,467,000
Ventas/vencimientos de inversiones
11,345,000
11,345,000
10,445,000
14,545,000
24,182,000
Otras actividades de inversión
-1,156,000
-1,156,000
-274,000
-1,070,000
-620,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-18,734,000
-18,734,000
-12,370,000
-2,174,000
-3,342,000
Cambio neto en efectivo
-16,185,000
-16,185,000
-9,131,000
12,848,000
-6,944,000
Efectivo al inicio del periodo
62,562,000
62,562,000
71,693,000
58,844,000
65,789,000
Efectivo al final del periodo
46,376,000
46,376,000
62,562,000
71,693,000
58,844,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
14,423,000
14,423,000
15,548,000
23,830,000
23,394,000
Inversiones en bienes de capital
-16,234,000
-16,234,000
-11,399,000
-7,196,000
-7,452,000
Flujo de caja libre
-1,811,000
-1,811,000
4,149,000
16,634,000
15,942,000