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Primoris Services Corporation (PRIM)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
126,145
126,145
133,021
115,739
104,983
Depreciación y amortización
107,041
107,041
99,157
105,559
82,497
Compensación con base en acciones
11,833
11,833
7,441
10,462
2,274
Cambio en el capital circulante
-147
-147
-78,995
-132,614
128,170
Cuentas por cobrar
-16,885
-16,885
-98,724
10,540
-30,035
Cuentas a pagar
93,433
93,433
191,532
15,701
9,577
Otro capital circulante
95,547
95,547
-11,344
-54,095
248,644
Otros artículos no monetarios
2,181
2,181
277
1,381
374
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
198,552
198,552
83,346
79,747
313,001
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-103,005
-103,005
-94,690
-133,842
-64,357
Adquisiciones netas
-
-
-478,438
-606,974
0
Otras actividades de inversión
63,695
63,695
41,302
49,548
21,851
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-30,010
-30,010
-481,939
-691,268
-42,506
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-637,210
-637,210
-175,329
-213,851
-68,884
Acción ordinaria emitida
681
681
585
178,707
578
Acción ordinaria readquirida
0
0
-5,990
-14,720
-11,453
Dividendos pagados
-12,783
-12,783
-12,778
-12,565
-11,594
Otras actividades de financiación
-6,190
-6,190
-12,536
-13,557
-5,343
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-205,279
-205,279
452,043
485,733
-62,823
Cambio neto en efectivo
-35,449
-35,449
53,348
-125,332
207,532
Efectivo al inicio del periodo
258,991
258,991
205,643
330,975
123,443
Efectivo al final del periodo
223,542
223,542
258,991
205,643
330,975
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
198,552
198,552
83,346
79,747
313,001
Inversiones en bienes de capital
-103,005
-103,005
-94,690
-133,842
-64,357
Flujo de caja libre
95,547
95,547
-11,344
-54,095
248,644