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Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
587,900
522,700
600,100
-121,100
Depreciación y amortización
230,200
220,500
229,700
247,600
Impuestos sobre la renta diferidos
-29,000
3,900
-46,100
35,600
Compensación con base en acciones
90,900
75,500
81,700
72,700
Cambio en el capital circulante
60,800
-424,600
-169,600
75,900
Cuentas por cobrar
19,700
-52,600
32,400
-143,000
Inventario
191,100
-106,200
-269,300
3,700
Otro capital circulante
776,200
193,500
549,000
273,100
Otros artículos no monetarios
8,300
1,000
1,000
1,800
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
962,700
411,000
715,900
380,900
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-186,500
-217,500
-166,900
-107,800
Compras de inversiones
-308,500
-598,600
-1,510,600
-704,600
Ventas/vencimientos de inversiones
325,700
1,293,400
964,600
1,010,900
Otras actividades de inversión
-1,600
-5,800
-5,000
-3,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-170,900
471,500
-717,900
195,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-22,300
-521,900
-23,100
-788,900
Acción ordinaria readquirida
-371,600
-488,600
-492,600
-37,700
Dividendos pagados
-196,200
-198,300
-150,000
-49,800
Otras actividades de financiación
-
-
-
-8,700
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-590,100
-1,208,800
-665,700
356,800
Cambio neto en efectivo
238,600
-335,100
-716,000
958,200
Efectivo al inicio del periodo
1,573,500
1,872,000
2,588,000
1,629,800
Efectivo al final del periodo
1,775,200
1,536,900
1,872,000
2,588,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
962,700
411,000
715,900
380,900
Inversiones en bienes de capital
-186,500
-217,500
-166,900
-107,800
Flujo de caja libre
776,200
193,500
549,000
273,100