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Proto Labs, Inc. (PRLB)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
17,220
17,220
-103,462
33,372
50,867
Depreciación y amortización
37,528
37,528
39,425
40,488
32,594
Impuestos sobre la renta diferidos
-7,656
-7,656
-9,499
339
7,577
Compensación con base en acciones
15,989
15,989
17,545
19,095
14,673
Cambio en el capital circulante
5,576
5,576
-1,604
-25,641
1,179
Cuentas por cobrar
2,727
2,727
1,632
-20,112
-91
Inventario
112
112
-310
-2,390
-662
Cuentas a pagar
-1,838
-1,838
1,375
4,654
1,492
Otro capital circulante
45,158
45,158
40,393
21,033
59,959
Otros artículos no monetarios
1,209
1,209
35
-12,411
-336
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
73,274
73,274
62,079
55,242
106,969
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28,116
-28,116
-21,686
-34,209
-47,010
Adquisiciones netas
0
0
0
-127,413
0
Compras de inversiones
0
0
-46,872
-16,159
-113,200
Ventas/vencimientos de inversiones
23,865
23,865
21,358
83,117
67,737
Otras actividades de inversión
-1,000
-1,000
-
-
-3,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,552
-4,552
-43,092
-94,664
-95,473
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-306
-306
-531
-552
-154
Acción ordinaria emitida
3,835
3,835
3,950
5,862
-
Acción ordinaria readquirida
-45,387
-45,387
-31,341
-27,504
-18,129
Otras actividades de financiación
-
-
-
-4
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-41,858
-41,858
-27,922
-22,198
-10,726
Cambio neto en efectivo
27,232
27,232
-9,371
-61,674
2,378
Efectivo al inicio del periodo
56,558
56,558
65,929
127,603
125,225
Efectivo al final del periodo
83,790
83,790
56,558
65,929
127,603
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
73,274
73,274
62,079
55,242
106,969
Inversiones en bienes de capital
-28,116
-28,116
-21,686
-34,209
-47,010
Flujo de caja libre
45,158
45,158
40,393
21,033
59,959