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Primo Water Corporation (PRMW)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
238,100
238,100
29,600
-3,200
-131,700
Depreciación y amortización
193,300
193,300
182,000
160,200
202,100
Impuestos sobre la renta diferidos
1,500
1,500
17,300
4,400
200
Compensación con base en acciones
14,100
14,100
16,400
15,500
22,100
Cambio en el capital circulante
20,900
20,900
-25,200
-13,500
-21,200
Cuentas por cobrar
15,200
15,200
-2,600
-3,800
14,200
Inventario
7,200
7,200
-9,400
-5,100
1,000
Cuentas a pagar
-
-
600
26,200
-35,200
Otro capital circulante
202,600
202,600
112,800
135,700
52,900
Otros artículos no monetarios
7,500
7,500
9,300
3,500
2,300
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
350,300
350,300
281,600
256,900
176,200
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-147,700
-147,700
-168,800
-121,200
-123,300
Adquisiciones netas
-34,600
-34,600
-10,300
-30,700
-446,100
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
3,600
3,600
-1,000
-800
700
Efectivo neto usado para actividades de inversión
341,000
341,000
-181,500
-240,900
-178,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-324,500
-324,500
-63,100
-788,400
-880,300
Acción ordinaria emitida
6,100
6,100
2,500
25,500
3,400
Acción ordinaria readquirida
-26,000
-26,000
-27,700
-48,100
-33,200
Dividendos pagados
-51,700
-51,700
-45,400
-38,900
-39,600
Otras actividades de financiación
-10,300
-10,300
5,300
-38,500
-22,300
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-290,400
-290,400
-91,400
-4,200
-91,000
Cambio neto en efectivo
407,900
407,900
-5,800
13,300
-90,400
Efectivo al inicio del periodo
122,600
122,600
128,400
115,100
205,500
Efectivo al final del periodo
530,500
530,500
122,600
128,400
115,100
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
350,300
350,300
281,600
256,900
176,200
Inversiones en bienes de capital
-147,700
-147,700
-168,800
-121,200
-123,300
Flujo de caja libre
202,600
202,600
112,800
135,700
52,900