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PROS Holdings, Inc. (PRO)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-48,709
-56,354
-82,246
-81,209
-76,984
Depreciación y amortización
9,910
10,707
14,967
12,060
14,334
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-63
0
0
0
Compensación con base en acciones
45,153
42,357
42,714
35,075
24,399
Cambio en el capital circulante
-680
6,891
-795
15,938
-24,664
Cuentas a pagar
-1,883
-5,039
3,964
-515
-4,817
Otro capital circulante
10,091
7,286
-24,767
-21,351
-79,568
Otros artículos no monetarios
-493
861
1,491
1,491
8,743
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
11,376
9,877
-23,906
-18,555
-49,389
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,285
-2,591
-861
-2,796
-30,179
Adquisiciones netas
-
0
0
-79,482
0
Compras de inversiones
-226
-113
-281
-2,895
-281
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,511
-2,704
-1,142
-85,173
-30,460
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
0
-288
0
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-38,155
-34,527
-1,653
-352
-46,835
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-36,098
-32,357
1,069
2,471
102,914
Cambio neto en efectivo
-25,953
-24,880
-23,926
-101,581
23,057
Efectivo al inicio del periodo
192,376
203,627
227,553
329,134
306,077
Efectivo al final del periodo
166,143
178,747
203,627
227,553
329,134
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
11,376
9,877
-23,906
-18,555
-49,389
Inversiones en bienes de capital
-1,285
-2,591
-861
-2,796
-30,179
Flujo de caja libre
10,091
7,286
-24,767
-21,351
-79,568