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ProKidney Corp. (PROK)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-35,295
-35,468
-108,032
-55,146
-26,749
Depreciación y amortización
4,123
3,853
3,036
1,984
964
Compensación con base en acciones
25,505
30,846
74,469
699
730
Cambio en el capital circulante
13,311
16,674
-6,459
2,164
-126
Cuentas a pagar
6,298
11,639
494
7,868
683
Otro capital circulante
-132,894
-124,266
-78,935
-55,491
-30,637
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-98,723
-90,069
-77,089
-50,299
-25,181
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-34,171
-34,197
-1,846
-5,192
-5,456
Compras de inversiones
-328,981
-471,604
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
284,180
175,818
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
108
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-78,972
-329,983
-1,738
-5,191
-5,456
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-52
-52
-35,032
-30
-11
Acción ordinaria readquirida
-
-9,499
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
548,553
71,500
20,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-9,551
-9,551
548,521
71,470
19,989
Cambio neto en efectivo
-187,246
-429,603
469,694
15,980
-10,648
Efectivo al inicio del periodo
271,635
490,252
20,558
4,578
15,226
Efectivo al final del periodo
84,389
60,649
490,252
20,558
4,578
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-98,723
-90,069
-77,089
-50,299
-25,181
Inversiones en bienes de capital
-34,171
-34,197
-1,846
-5,192
-5,456
Flujo de caja libre
-132,894
-124,266
-78,935
-55,491
-30,637