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Portage Biotech Inc. (PRTG)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-144,898
-104,611
-16,870
-15,833
-5,333
Depreciación y amortización
41
1
0
0
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-25,515
-17,881
4,394
2,446
1,240
Compensación con base en acciones
2,910
4,276
9,142
8,827
2,159
Cambio en el capital circulante
-111
-10
-461
-744
-114
Cuentas por cobrar
128
-31
522
-111
0
Otro capital circulante
-15,857
-12,076
-6,764
-4,284
-3,714
Otros artículos no monetarios
-3,552
-2,591
120
1,357
265
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-15,857
-12,073
-6,764
-4,284
-3,714
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-3
-
-
-
Adquisiciones netas
-
0
0
-1,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
140
0
Otras actividades de inversión
-
-614
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
0
-617
0
-860
0
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-28
-2,000
0
-1,020
-300
Acción ordinaria emitida
2,870
2,982
29,093
6,980
0
Otras actividades de financiación
5,252
-1,099
-1,852
-1,248
1,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
8,094
-117
27,346
4,762
700
Cambio neto en efectivo
-7,763
-12,807
20,582
-382
-3,014
Efectivo al inicio del periodo
13,104
23,352
2,770
3,152
6,166
Efectivo al final del periodo
5,341
10,545
23,352
2,770
3,152
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-15,857
-12,073
-6,764
-4,284
-3,714
Inversiones en bienes de capital
-
-3
-
-
-
Flujo de caja libre
-15,857
-12,076
-6,764
-4,284
-3,714