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Dow Jones
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(+0.40%)
Nasdaq
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Russell 2000
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Petróleo
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+7.10
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Al cierre: 04:36PM BST
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
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Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,072,000
1,701,000
-1,007,000
-2,042,000
2,118,000
Cambio en el capital circulante
-7,201,000
12,787,000
-20,440,000
-5,442,000
6,847,000
Otro capital circulante
735,000
788,000
1,044,000
242,000
2,716,000
Otros artículos no monetarios
6,232,000
649,000
-415,000
3,112,000
-6,729,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
766,000
832,000
1,078,000
278,000
2,773,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-31,000
-44,000
-34,000
-36,000
-57,000
Adquisiciones netas
-591,000
-591,000
-298,000
-773,000
-1,142,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
2,000
-360,000
-39,000
-726,000
-1,193,000
Cambio neto en efectivo
301,000
-738,000
-1,481,000
817,000
1,322,000
Efectivo al inicio del periodo
7,456,000
5,514,000
7,170,000
8,018,000
6,965,000
Efectivo al final del periodo
6,596,000
4,751,000
5,514,000
7,170,000
8,018,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
766,000
832,000
1,078,000
278,000
2,773,000
Inversiones en bienes de capital
-31,000
-44,000
-34,000
-36,000
-57,000
Flujo de caja libre
735,000
788,000
1,044,000
242,000
2,716,000
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