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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
10,415
-9,706
3,777
-32,057
-52,895
Cambio en el capital circulante
-9,663
323
1,301
-9,534
-38
Cuentas por cobrar
-5,009
-196
1,072
-4,575
318
Inventario
3,351
-2,305
866
-2,213
1,033
Cuentas a pagar
-3,816
3,233
-293
780
-455
Otro capital circulante
-26,397
-4,908
-50,434
-54,410
-456
Otros artículos no monetarios
7,762
6,397
8,078
5,641
15,249
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,377
-3,123
13,176
-4,194
-330
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-34,774
-1,785
-63,610
-50,216
-126
Otras actividades de inversión
-
-
-
2,831
372
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-33,759
-770
-40,146
-18,517
93,151
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-15,000
-7,911
-9,181
-519
-106,117
Acción ordinaria readquirida
-
0
-2,571
-
-
Dividendos pagados
-496
0
-502
-
0
Otras actividades de financiación
-
-
-561
-352
-68
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
48,572
-7,911
21,985
38,581
-88,772
Cambio neto en efectivo
23,190
-11,804
-4,985
15,870
4,049
Efectivo al inicio del periodo
12,272
21,378
26,363
10,493
6,444
Efectivo al final del periodo
35,462
9,574
21,378
26,363
10,493
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,377
-3,123
13,176
-4,194
-330
Inversiones en bienes de capital
-34,774
-1,785
-63,610
-50,216
-126
Flujo de caja libre
-26,397
-4,908
-50,434
-54,410
-456