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Performance Shipping Inc. (PSHG)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
69,413
69,413
36,300
-9,706
3,777
Cambio en el capital circulante
855
855
-1,917
323
1,301
Cuentas por cobrar
830
830
-5,318
-196
1,072
Inventario
834
834
1,249
-2,305
866
Cuentas a pagar
16
16
-293
3,233
-293
Otro capital circulante
56,040
56,040
-111,729
-4,908
-50,434
Otros artículos no monetarios
13,544
13,544
9,007
6,397
8,078
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
67,955
67,955
33,847
-3,123
13,176
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,915
-11,915
-145,576
-1,785
-63,610
Efectivo neto usado para actividades de inversión
25,721
25,721
-112,950
-770
-40,146
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-75,421
-75,421
-30,397
-7,911
-9,181
Acción ordinaria emitida
12,111
12,111
27,892
0
0
Acción ordinaria readquirida
-2,749
-2,749
0
0
-2,571
Dividendos pagados
-1,889
-1,889
-941
0
-502
Otras actividades de financiación
-140
-140
-932
-
-561
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-65,135
-65,135
109,255
-7,911
21,985
Cambio neto en efectivo
28,541
28,541
30,152
-11,804
-4,985
Efectivo al inicio del periodo
39,726
39,726
9,574
21,378
26,363
Efectivo al final del periodo
68,267
68,267
39,726
9,574
21,378
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
67,955
67,955
33,847
-3,123
13,176
Inversiones en bienes de capital
-11,915
-11,915
-145,576
-1,785
-63,610
Flujo de caja libre
56,040
56,040
-111,729
-4,908
-50,434