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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
10,415
-9,706
3,777
-32,057
Cambio en el capital circulante
-9,663
323
1,301
-9,534
Cuentas por cobrar
-5,009
-196
1,072
-4,575
Inventario
3,351
-2,305
866
-2,213
Cuentas a pagar
-3,816
3,233
-293
780
Otro capital circulante
-26,397
-4,908
-50,434
-54,410
Otros artículos no monetarios
7,762
6,397
8,078
5,641
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,377
-3,123
13,176
-4,194
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-34,774
-1,785
-63,610
-50,216
Otras actividades de inversión
-
-
-
2,831
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-33,759
-770
-40,146
-18,517
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-15,000
-7,911
-9,181
-519
Acción ordinaria readquirida
-
0
-2,571
-
Dividendos pagados
-496
0
-502
-
Otras actividades de financiación
-
-
-561
-352
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
48,572
-7,911
21,985
38,581
Cambio neto en efectivo
23,190
-11,804
-4,985
15,870
Efectivo al inicio del periodo
12,272
21,378
26,363
10,493
Efectivo al final del periodo
35,462
9,574
21,378
26,363
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,377
-3,123
13,176
-4,194
Inversiones en bienes de capital
-34,774
-1,785
-63,610
-50,216
Flujo de caja libre
-26,397
-4,908
-50,434
-54,410