Power Solutions International, Inc. (PSIX)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,623
26,306
11,270
-48,472
-22,982
Depreciación y amortización
6,988
5,600
6,690
7,406
8,200
Impuestos sobre la renta diferidos
-125
200
189
29
-1,452
Compensación con base en acciones
375
151
385
394
607
Cambio en el capital circulante
-45,335
33,344
-31,507
-24,595
6,151
Cuentas por cobrar
-28,198
21,248
-25,672
-4,952
44,611
Inventario
16,875
33,787
21,098
-34,840
-382
Cuentas a pagar
-16,879
-9,237
-17,004
62,105
-44,161
Otro capital circulante
-40,887
65,476
-10,199
-63,446
-9,996
Otros artículos no monetarios
3,636
1,417
2,707
3,760
1,385
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-40,084
70,512
-8,845
-61,478
-7,594
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-803
-5,036
-1,354
-1,968
-2,402
Adquisiciones netas
0
-
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
16
-
103
990
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-788
-5,020
-1,354
398
-1,412
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,350
-80,809
-1,424
-1,560
-145,116
Otras actividades de financiación
-2,392
-989
-1,791
-3,204
-1,912
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
52,840
-66,798
28,367
46,545
33,270
Cambio neto en efectivo
11,968
-1,306
18,168
-14,535
24,264
Efectivo al inicio del periodo
8,074
27,900
9,732
24,267
3
Efectivo al final del periodo
20,042
26,594
27,900
9,732
24,267
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-40,084
70,512
-8,845
-61,478
-7,594
Inversiones en bienes de capital
-803
-5,036
-1,354
-1,968
-2,402
Flujo de caja libre
-40,887
65,476
-10,199
-63,446
-9,996
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