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PTC Inc. (PTC)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
287,833
245,540
313,081
476,923
130,695
Depreciación y amortización
141,164
137,162
122,040
122,534
119,504
Impuestos sobre la renta diferidos
-
16,676
42,963
-158,105
-24,641
Compensación con base en acciones
225,913
206,459
174,863
177,289
115,149
Cambio en el capital circulante
-13,196
9,089
-215,107
-179,622
-103,732
Cuentas por cobrar
-77,578
-98,607
-165,006
-119,418
-32,365
Cuentas a pagar
-43,537
15,918
6,957
25,096
-5,135
Otro capital circulante
637,197
586,247
409,379
343,546
202,562
Otros artículos no monetarios
-1,327
-4,065
-4,560
-1,381
-3,167
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
657,063
610,861
435,326
368,809
233,808
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-19,866
-24,614
-25,947
-25,263
-31,246
Adquisiciones netas
-93,457
-828,425
-282,943
-718,030
-483,478
Compras de inversiones
2,718
-13,425
0
-11,562
-43,290
Ventas/vencimientos de inversiones
-
349
71,763
66,996
32,042
Otras actividades de inversión
-
-
3,408
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-110,256
-866,115
-201,201
-687,859
-525,972
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,068,990
-1,197,536
-355,297
-168,354
-1,110,125
Acción ordinaria emitida
23,769
21,652
21,207
21,575
18,382
Acción ordinaria readquirida
-
0
-125,000
-30,000
0
Otras actividades de financiación
-717,650
-95,803
-68,991
-52,957
-65,847
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-613,026
268,313
-264,081
370,264
297,410
Cambio neto en efectivo
-71,720
15,910
-54,159
51,087
5,271
Efectivo al inicio del periodo
321,194
272,888
327,047
275,960
270,689
Efectivo al final del periodo
254,975
288,798
272,888
327,047
275,960
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
657,063
610,861
435,326
368,809
233,808
Inversiones en bienes de capital
-19,866
-24,614
-25,947
-25,263
-31,246
Flujo de caja libre
637,197
586,247
409,379
343,546
202,562