P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
13,466
18,416
90,672
76,516
17,827
Depreciación y amortización
67,043
64,605
62,806
55,012
56,168
Impuestos sobre la renta diferidos
3,438
2,886
14,541
17,832
5,362
Compensación con base en acciones
537
553
715
441
460
Cambio en el capital circulante
6,128
28,382
3,543
-39,462
-16,593
Cuentas por cobrar
35,719
50,798
-2,152
-47,132
-17,835
Cuentas a pagar
-7,842
-10,980
2,198
5,945
20,880
Otro capital circulante
40,179
80,517
104,854
82,596
19,364
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
89,955
114,577
168,815
101,740
67,590
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-49,776
-34,060
-63,961
-19,144
-48,226
Adquisiciones netas
-
0
-65,797
0
0
Compras de inversiones
-
0
-1,175
-6,395
-3,923
Ventas/vencimientos de inversiones
-
143
0
3,109
2,039
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,181
-11,295
-113,527
9,250
-32,692
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-883,619
-951,256
-1,014,474
-764,120
-584,171
Acción ordinaria readquirida
-1,220
-4,736
-7,000
-10,828
-2,281
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-80,281
-76,755
290
-92,818
-34,879
Cambio neto en efectivo
-12,507
26,527
55,578
18,172
19
Efectivo al inicio del periodo
92,473
74,087
18,509
337
318
Efectivo al final del periodo
79,966
100,614
74,087
18,509
337
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
89,955
114,577
168,815
101,740
67,590
Inversiones en bienes de capital
-49,776
-34,060
-63,961
-19,144
-48,226
Flujo de caja libre
40,179
80,517
104,854
82,596
19,364
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