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PUMA SE (PUM.DE)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
304,900
304,900
353,500
309,600
78,900
Depreciación y amortización
357,500
357,500
358,700
305,800
293,800
Cambio en el capital circulante
-129,200
-129,200
-343,300
-214,300
-12,000
Inventario
352,100
352,100
-747,000
-304,300
-109,700
Otro capital circulante
353,200
353,200
154,700
257,700
270,500
Otros artículos no monetarios
85,400
85,400
50,700
38,200
39,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
653,600
653,600
418,300
460,100
421,500
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-300,400
-300,400
-263,600
-202,400
-151,000
Otras actividades de inversión
-36,300
-36,300
-10,800
-11,600
-4,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-284,600
-284,600
-240,800
-183,800
-145,500
Cambio neto en efectivo
89,800
89,800
-294,400
101,700
137,800
Efectivo al inicio del periodo
463,100
463,100
757,500
655,900
518,100
Efectivo al final del periodo
552,900
552,900
463,100
757,500
655,900
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
653,600
653,600
418,300
460,100
421,500
Inversiones en bienes de capital
-300,400
-300,400
-263,600
-202,400
-151,000
Flujo de caja libre
353,200
353,200
154,700
257,700
270,500