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PUMA SE (PUM.DE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
320,200
353,500
309,600
78,900
262,400
Depreciación y amortización
-
358,700
305,800
293,800
246,400
Cambio en el capital circulante
-706,600
-343,300
-214,300
-12,000
-44,500
Inventario
-
-747,000
-304,300
-109,700
-188,800
Otro capital circulante
-242,000
154,700
257,700
270,500
330,400
Otros artículos no monetarios
143,100
50,700
38,200
39,000
38,100
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
87,300
418,300
460,100
421,500
548,800
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-329,300
-263,600
-202,400
-151,000
-218,400
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-1,200
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
5,900
-10,800
-11,600
-4,500
-7,100
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-289,800
-240,800
-183,800
-145,500
-218,700
Cambio neto en efectivo
-190,400
-294,400
101,700
137,800
54,300
Efectivo al inicio del periodo
498,400
757,500
655,900
518,100
463,700
Efectivo al final del periodo
274,400
463,100
757,500
655,900
518,100
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
87,300
418,300
460,100
421,500
548,800
Inversiones en bienes de capital
-329,300
-263,600
-202,400
-151,000
-218,400
Flujo de caja libre
-242,000
154,700
257,700
270,500
330,400