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PolyPid Ltd. (PYPD)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-24,245
-23,865
-39,557
-42,601
-36,869
Depreciación y amortización
-
1,822
1,721
1,118
1,012
Compensación con base en acciones
-
3,391
4,307
4,750
4,577
Cambio en el capital circulante
-
-110
-1,077
4,347
-1,689
Cuentas a pagar
-
-369
-3,095
2,221
-607
Otro capital circulante
-
-17,432
-36,084
-35,379
-22,772
Otros artículos no monetarios
-
1,727
289
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-17,236
-34,317
-32,386
-21,596
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-196
-1,767
-2,993
-1,176
Compras de inversiones
-
-18,600
-7,000
-8,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
22,600
25,342
47,893
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
3,804
16,575
36,900
-40,768
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-2,618
-402
0
0
Acción ordinaria emitida
-
8,723
4,423
0
62,757
Otras actividades de financiación
-
-125
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
9,976
16,428
1,034
62,774
Cambio neto en efectivo
-
-3,456
-1,314
5,548
410
Efectivo al inicio del periodo
-
9,142
10,456
4,908
4,498
Efectivo al final del periodo
-
5,686
9,142
10,456
4,908
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-17,236
-34,317
-32,386
-21,596
Inversiones en bienes de capital
-
-196
-1,767
-2,993
-1,176
Flujo de caja libre
-
-17,432
-36,084
-35,379
-22,772