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PPM Funds - PPM Small Cap Value Fund (PZSIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 08:00PM EDT

PPM Funds - PPM Small Cap Value Fund

PPM Funds

225 W. Wacker Drive, Suite 1200

Chicago, IL 60606

844-446-4776
Información administrativa
Naveen P. Bobba,Gerente líder desde 30 de abril de 2018
Naveen Bobba is a senior managing director and portfolio manager on the public equity team at PPM America, Inc. (PPM). He is responsible for investment and allocation decisions for several of the firm’s public equity strategies, including large cap value, mid cap value, and small cap value which are managed on behalf of institutional and retail investors globally. Naveen is responsible for covering the information technology and consumer staples sectors. Prior to joining PPM in 2014, Naveen was a vice president and senior equity analyst for ING Investment Management. Previously, he was a sell-side analyst at Bear Stearns after beginning his career as a chartered accountant at Sagar & Associates in Hyderabad, India. Naveen earned an MBA in finance from the University of Rochester and an undergraduate degree with concentrations in mathematics, physics and chemistry from Nagarjuna University in Guntur, India.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosPpm America
Activos netos9.92M
Retorno a la fecha28.77%
Rentabilidad0.42%
Clasificación de MorningstarN/D1
Fecha de efecto30 abr 2018

Operaciones de fondos

Último dividendo0.05
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones70.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoPZSIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.00%1.16%
Relación de gastos netos1.00%N/D
Relación de gastos brutos1.14%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años348N/D
Proyección de gastos en 5 años614N/D
Proyección de gastos en 10 años1,374N/D