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Digital Ally, Inc. (QB90.F)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-8,502
-25,689
-19,282
25,475
-2,626
-
Depreciación y amortización
2,229
2,218
2,177
822.489
250.156
-
Compensación con base en acciones
1,486
452.071
1,283
1,606
1,462
-
Cambio en el capital circulante
-3,004
10,557
6,240
-7,637
-7,522
-
Cuentas por cobrar
-223.265
411.462
722.498
-29.838
-634.443
-
Inventario
-1,111
3,941
1,246
-1,431
-3,198
-
Cuentas a pagar
3,702
1,806
4,709
-1,908
-1,195
-
Otro capital circulante
-27,301
-10,135
-20,766
-25,442
-13,974
-
Otros artículos no monetarios
3,807
3,971
-516.97
-3,733
-3,697
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-23,392
-9,894
-18,580
-17,825
-13,275
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,909
-240.706
-2,185
-7,617
-699.189
-
Adquisiciones netas
-1,651
0
-1,384
-11,912
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
405
-800
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,655
-240.706
-2,941
-19,124
-1,499
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,989
-3,165
0
0
-1,467
-
Acción ordinaria emitida
0
-
0
13,347
12,829
0
Acción ordinaria readquirida
-6,002
0
-19,777
-1,975
0
-
Otras actividades de financiación
-2.621
-942.175
-543.094
-
-1,285
-6,089
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,401
7,380
-6,955
64,596
18,776
-
Cambio neto en efectivo
-34,448
-2,754
-28,476
27,646
4,002
-
Efectivo al inicio del periodo
40,743
3,532
32,008
4,362
359.685
-
Efectivo al final del periodo
6,295
778.149
3,532
32,008
4,362
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-23,392
-9,894
-18,580
-17,825
-13,275
-
Inversiones en bienes de capital
-3,909
-240.706
-2,185
-7,617
-699.189
-
Flujo de caja libre
-27,301
-10,135
-20,766
-25,442
-13,974
-