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Qiagen N.V. (QGEN)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
336,941
341,303
423,211
512,599
359,188
Depreciación y amortización
207,605
205,336
208,397
214,931
205,014
Impuestos sobre la renta diferidos
14,689
10,731
-9,603
-5,288
-6,706
Compensación con base en acciones
46,783
47,100
49,507
38,391
40,936
Cambio en el capital circulante
-131,145
-186,958
-31,881
-130,012
-72,267
Cuentas por cobrar
-
-55,119
15,451
-7,402
-14,711
Inventario
-
-44,787
-61,950
-81,803
-107,573
Cuentas a pagar
-
-22,417
-1,756
-5,975
8,442
Otro capital circulante
357,854
296,653
565,928
432,467
153,569
Otros artículos no monetarios
41,576
37,785
56,433
37,916
54,014
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
520,607
459,455
715,264
639,001
457,806
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-162,753
-162,802
-149,336
-206,534
-304,237
Adquisiciones netas
-1,150
-149,532
-63,651
0
-239,572
Compras de inversiones
-628,961
-979,318
-1,387,085
-400,295
-49,770
Ventas/vencimientos de inversiones
1,167,366
1,270,551
883,083
359,560
206,861
Otras actividades de inversión
-21,879
-66,554
-9,774
44,843
-58,408
Efectivo neto usado para actividades de inversión
352,623
-87,655
-726,763
-202,426
-443,281
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-436,762
-480,003
-41,345
-592,543
Acción ordinaria emitida
88
163
121
7,919
7,662
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-99,987
-63,995
Otras actividades de financiación
-316,175
-33,990
-17,373
-16,953
-23,451
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-716,087
-433,827
-125,803
-150,366
-50,127
Cambio neto en efectivo
154,490
-62,585
-149,847
282,532
-31,406
Efectivo al inicio del periodo
359,180
730,669
880,516
597,984
629,390
Efectivo al final del periodo
516,323
668,084
730,669
880,516
597,984
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
520,607
459,455
715,264
639,001
457,806
Inversiones en bienes de capital
-162,753
-162,802
-149,336
-206,534
-304,237
Flujo de caja libre
357,854
296,653
565,928
432,467
153,569