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Qualys, Inc. (QLYS)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
151,595
151,595
107,992
70,960
91,572
Depreciación y amortización
26,991
26,991
34,622
35,897
32,845
Impuestos sobre la renta diferidos
-16,636
-16,636
-20,251
-9,723
3,512
Compensación con base en acciones
69,079
69,079
53,408
67,579
40,035
Cambio en el capital circulante
18,208
18,208
21,654
30,995
10,704
Cuentas por cobrar
-24,978
-24,978
-13,387
-9,221
-22,631
Cuentas a pagar
-1,578
-1,578
2,107
-32
-389
Otro capital circulante
235,819
235,819
174,873
174,962
148,549
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
244,605
244,605
198,854
200,616
180,086
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-8,786
-8,786
-23,981
-25,654
-31,537
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-1,500
Compras de inversiones
-306,812
-306,812
-178,788
-368,450
-391,693
Ventas/vencimientos de inversiones
242,432
242,432
347,837
363,941
341,879
Otras actividades de inversión
-
-
-
625
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-73,166
-73,166
145,068
-29,532
-80,932
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
0
-90
-114
Acción ordinaria readquirida
-170,800
-170,800
-317,344
-129,977
-126,729
Otras actividades de financiación
-22,346
-22,346
-17,615
-27,815
-20,199
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-141,493
-141,493
-306,031
-107,888
-112,581
Cambio neto en efectivo
29,946
29,946
37,891
63,196
-13,427
Efectivo al inicio del periodo
176,419
176,419
138,528
75,332
88,759
Efectivo al final del periodo
206,365
206,365
176,419
138,528
75,332
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
244,605
244,605
198,854
200,616
180,086
Inversiones en bienes de capital
-8,786
-8,786
-23,981
-25,654
-31,537
Flujo de caja libre
235,819
235,819
174,873
174,962
148,549