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Qualys, Inc. (QLYS)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
162,221
151,595
107,992
70,960
91,572
-
Depreciación y amortización
24,786
26,991
34,622
35,897
32,845
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-16,506
-16,636
-20,251
-9,723
3,512
-
Compensación con base en acciones
72,077
69,079
53,408
67,579
40,035
-
Cambio en el capital circulante
26,933
18,208
21,654
30,995
10,704
-
Cuentas por cobrar
-14,464
-24,978
-13,387
-9,221
-22,631
-
Cuentas a pagar
-698
-1,578
2,107
-32
-389
-
Otro capital circulante
256,497
235,819
174,873
174,962
148,549
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
263,297
244,605
198,854
200,616
180,086
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,800
-8,786
-23,981
-25,654
-31,537
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-1,500
-4,050
Compras de inversiones
-322,142
-306,812
-178,788
-368,450
-391,693
-
Ventas/vencimientos de inversiones
244,186
242,432
347,837
363,941
341,879
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
625
-
-625
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-84,756
-73,166
145,068
-29,532
-80,932
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
0
-90
-114
-
Acción ordinaria readquirida
-122,278
-170,800
-317,344
-129,977
-126,729
-
Otras actividades de financiación
-30,549
-22,346
-17,615
-27,815
-20,199
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-100,112
-141,493
-306,031
-107,888
-112,581
-
Cambio neto en efectivo
78,429
29,946
37,891
63,196
-13,427
-
Efectivo al inicio del periodo
196,554
176,419
138,528
75,332
88,759
-
Efectivo al final del periodo
274,983
206,365
176,419
138,528
75,332
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
263,297
244,605
198,854
200,616
180,086
-
Inversiones en bienes de capital
-6,800
-8,786
-23,981
-25,654
-31,537
-
Flujo de caja libre
256,497
235,819
174,873
174,962
148,549
-