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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-36,303
-32,334
-96,700
-57,688
-31,530
Depreciación y amortización
8,463
8,379
6,064
5,350
4,312
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-226
0
0
Compensación con base en acciones
18,127
16,764
15,442
15,975
10,099
Cambio en el capital circulante
-18,213
-11,803
2,070
-12,449
-7,943
Cuentas por cobrar
-7,187
-6,695
5,156
-6,853
-6,733
Inventario
-8,945
-5,364
5,386
-8,090
-5,119
Cuentas a pagar
1,338
1,189
-5,362
2,414
649
Otro capital circulante
-33,722
-22,690
-59,998
-61,523
-27,295
Otros artículos no monetarios
415
486
-740
905
1,053
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-29,564
-18,902
-48,272
-47,907
-23,365
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,158
-3,788
-11,726
-13,616
-3,930
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-313,502
-175,613
0
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
60,200
31,000
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
520
7,278
3,304
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-257,460
-148,401
-11,206
-6,338
-626
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
0
-7,738
-75
Acción ordinaria emitida
-
0
0
269,718
91,404
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-1,623
-198
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,739
2,691
2,311
270,795
96,236
Cambio neto en efectivo
-284,285
-164,612
-57,167
216,550
72,245
Efectivo al inicio del periodo
332,274
341,337
399,042
182,584
110,181
Efectivo al final del periodo
47,989
177,026
341,337
399,042
182,584
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-29,564
-18,902
-48,272
-47,907
-23,365
Inversiones en bienes de capital
-4,158
-3,788
-11,726
-13,616
-3,930
Flujo de caja libre
-33,722
-22,690
-59,998
-61,523
-27,295