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Quest Water Global, Inc. (QWTR)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-596.013
-596.013
-1,192
-319.867
-459.27
Depreciación y amortización
0.5
0.5
0.333
0
-
Compensación con base en acciones
0
0
629.647
0
-
Cambio en el capital circulante
15.686
15.686
0.145
-3.855
-76.461
Cuentas a pagar
24.689
24.689
22.598
-3.815
2.468
Otro capital circulante
-579.827
-579.827
-563.082
-528.441
-535.731
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-579.827
-579.827
-561.582
-528.441
-535.731
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-1.5
-
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
0
0
-1.5
0
0
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
579.83
579.83
558.855
527.953
485.514
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
579.83
579.83
558.855
527.953
485.514
Cambio neto en efectivo
0.003
0.003
-4.227
-0.488
-50.217
Efectivo al inicio del periodo
0
0
4.227
4.715
54.932
Efectivo al final del periodo
0.003
0.003
0
4.227
4.715
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-579.827
-579.827
-561.582
-528.441
-535.731
Inversiones en bienes de capital
-
-
-1.5
-
-
Flujo de caja libre
-579.827
-579.827
-563.082
-528.441
-535.731