Rite Aid Corporation (RADCQ)
OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
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ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,635,203
-749,936
-538,478
-90,909
-452,174
Depreciación y amortización
272,870
276,583
295,686
327,124
328,277
Impuestos sobre la renta diferidos
1,570
7,703
-6,709
-10,633
385,904
Compensación con base en acciones
5,617
11,537
13,050
13,003
16,087
Cambio en el capital circulante
-28,101
-100,478
169,122
-38,529
323,235
Cuentas por cobrar
59,310
151,610
54,086
-182,404
486,563
Inventario
-25,566
5,158
-97,112
177,263
15,141
Cuentas a pagar
-87,526
-96,570
139,228
-35,372
-92,062
Otro capital circulante
-616,311
-300,124
158,559
-201,951
272,635
Otros artículos no monetarios
487,638
264,413
186,850
-59,316
-21,961
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-414,139
-52,439
379,272
22,990
487,021
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-202,172
-247,685
-220,713
-224,941
-214,386
Adquisiciones netas
-
0
0
-86,230
0
Otras actividades de inversión
57,704
69,582
29,142
23,944
59,658
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-111,656
-104,759
-134,073
-15,025
-86,542
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-127,908
-277,941
-545,036
-1,058,537
-931,103
Acción ordinaria emitida
-
0
0
53
0
Otras actividades de financiación
-1,179
11,569
-30,344
-56,677
4,451
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
571,913
274,628
-366,380
-65,243
-326,652
Cambio neto en efectivo
46,118
117,430
-121,181
-57,278
73,827
Efectivo al inicio del periodo
46,808
39,721
160,902
218,180
144,353
Efectivo al final del periodo
92,926
157,151
39,721
160,902
218,180
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-414,139
-52,439
379,272
22,990
487,021
Inversiones en bienes de capital
-202,172
-247,685
-220,713
-224,941
-214,386
Flujo de caja libre
-616,311
-300,124
158,559
-201,951
272,635
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