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Raia Drogasil S.A. (RADLY)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,054,973
1,054,973
996,112
751,934
484,444
Depreciación y amortización
797,690
797,690
700,166
1,327,110
1,177,282
Compensación con base en acciones
33,215
33,215
22,604
15,086
18,090
Cambio en el capital circulante
-1,465,364
-1,465,364
-962,608
-452,387
-211,828
Inventario
-1,069,935
-1,069,935
-1,035,341
-896,809
-389,100
Otro capital circulante
-342,042
-342,042
-349,448
701,339
800,817
Otros artículos no monetarios
654,587
654,587
371,039
322,597
282,641
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
962,539
962,539
839,334
1,556,935
1,477,238
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,304,581
-1,304,581
-1,188,782
-855,596
-676,421
Adquisiciones netas
-2,859
-2,859
-40,000
-27,368
-3,289
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-35
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,307,030
-1,307,030
-1,229,582
-885,950
-673,097
Cambio neto en efectivo
-21,219
-21,219
77,424
-524,239
581,131
Efectivo al inicio del periodo
433,540
433,540
356,116
880,357
299,226
Efectivo al final del periodo
412,321
412,321
433,540
356,118
880,357
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
962,539
962,539
839,334
1,556,935
1,477,238
Inversiones en bienes de capital
-1,304,581
-1,304,581
-1,188,782
-855,596
-676,421
Flujo de caja libre
-342,042
-342,042
-349,448
701,339
800,817