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Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-33,081
-33,970
-30,588
-8,331
0
Depreciación y amortización
882
822
548
497
589
Compensación con base en acciones
18,463
19,008
15,782
22,595
0
Cambio en el capital circulante
-1,433
-2,140
509
-3,429
1,044
Cuentas a pagar
-513
-595
163
543
933
Otro capital circulante
-49,483
-52,465
-48,134
-32,751
-16,160
Otros artículos no monetarios
1,391
1,273
841
109
47
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-48,484
-51,236
-46,515
-32,245
-14,960
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-999
-1,229
-1,619
-506
-1,200
Compras de inversiones
-64,670
-73,261
-73,817
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
101,700
104,350
3,000
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
36,031
29,860
-72,436
-506
-1,200
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-4,568
0
Acción ordinaria emitida
-
-
0
73,648
0
Otras actividades de financiación
-
-162
-886
-
156
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
346
233
29,005
77,146
72,682
Cambio neto en efectivo
-12,107
-21,143
-89,946
44,395
56,522
Efectivo al inicio del periodo
19,484
27,507
117,453
73,058
16,536
Efectivo al final del periodo
7,377
6,364
27,507
117,453
73,058
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-48,484
-51,236
-46,515
-32,245
-14,960
Inversiones en bienes de capital
-999
-1,229
-1,619
-506
-1,200
Flujo de caja libre
-49,483
-52,465
-48,134
-32,751
-16,160