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Raphael Pharmaceutical Inc. (RAPH)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 11:00AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,570
-1,284
-3,358
-1,624
-718
Depreciación y amortización
-
-
0
-
-
Compensación con base en acciones
-
200
2,290
0
-
Cambio en el capital circulante
395
-119
309
206
-61
Cuentas a pagar
262
-190
102
234
0
Otro capital circulante
-977
-1,203
-761
-1,418
-779
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-976
-1,203
-759
-1,418
-779
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-2
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1
0
-2
0
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
1,176
1,145
896
1,289
467
Otras actividades de financiación
-
-
-
13
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,226
1,145
896
1,476
824
Cambio neto en efectivo
249
-58
135
58
45
Efectivo al inicio del periodo
38
288
153
95
50
Efectivo al final del periodo
287
230
288
153
95
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-976
-1,203
-759
-1,418
-779
Inversiones en bienes de capital
-
-
-2
-
-
Flujo de caja libre
-977
-1,203
-761
-1,418
-779