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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
92,888
90,374
91,106
87,611
83,246
Depreciación y amortización
15,229
15,006
18,052
18,313
13,481
Compensación con base en acciones
2,430
2,738
2,981
2,569
1,871
Cambio en el capital circulante
-31,697
-30,292
-3,559
-3,599
-25,737
Cuentas por cobrar
-4,251
-4,875
-3,695
3,048
-14
Cuentas a pagar
6,563
3,834
80
-183
-2,460
Otro capital circulante
101,721
101,635
151,286
94,468
71,850
Otros artículos no monetarios
-11,052
-7,298
36,610
7,307
3,250
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
109,019
108,531
154,789
100,253
75,432
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,298
-6,896
-3,503
-5,785
-3,582
Adquisiciones netas
0
-40,970
0
0
-
Compras de inversiones
-70,000
-70,000
-404,820
-211,545
-305,876
Ventas/vencimientos de inversiones
142,131
142,122
193,506
239,596
260,939
Otras actividades de inversión
-6,965
-2,261
-7,724
-36,322
13,434
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-495,550
-516,951
-254,509
306,553
-422,016
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-843,000
-733,000
-25,000
-275,000
-1,105,000
Acción ordinaria readquirida
-
-20,279
-12,577
-47,528
-3,935
Dividendos pagados
-28,834
-28,350
-26,145
-24,699
-23,204
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-2,108
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
683,605
411,298
-343,562
-135,422
446,868
Cambio neto en efectivo
297,074
2,878
-443,282
271,384
100,284
Efectivo al inicio del periodo
249,289
313,689
756,971
485,587
385,303
Efectivo al final del periodo
546,363
316,567
313,689
756,971
485,587
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
109,019
108,531
154,789
100,253
75,432
Inversiones en bienes de capital
-7,298
-6,896
-3,503
-5,785
-3,582
Flujo de caja libre
101,721
101,635
151,286
94,468
71,850