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Royal Caribbean Group (RC8.MU)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,105,000
1,697,000
-2,156,000
-5,260,000
-5,797,462
-
Depreciación y amortización
1,482,000
1,455,000
1,407,000
1,293,000
1,279,254
-
Impuestos sobre la renta diferidos
3,000
-8,000
-22,000
-43,000
-8,791
-
Compensación con base en acciones
145,000
126,000
36,000
64,000
39,779
-
Cambio en el capital circulante
668,000
1,171,000
973,000
1,480,000
-1,331,268
-
Inventario
-15,000
-24,000
-74,000
-35,000
27,077
-
Cuentas a pagar
145,000
124,000
75,000
189,000
-133,815
-
Otro capital circulante
608,000
580,000
-2,229,000
-4,108,000
-5,696,784
-
Otros artículos no monetarios
59,000
127,000
106,000
315,000
123,153
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,495,000
4,477,000
481,000
-1,878,000
-3,731,653
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,887,000
-3,897,000
-2,710,000
-2,230,000
-1,965,131
-
Adquisiciones netas
-40,000
-31,000
0
-70,000
-100,609
-
Compras de inversiones
-115,000
-86,000
-356,000
-74,000
-161,335
-
Ventas/vencimientos de inversiones
30,000
35,000
53,000
44,000
15,874
-
Otras actividades de inversión
14,000
43,000
26,000
9,000
4,839
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,985,000
-3,923,000
-2,987,000
-2,145,000
-2,178,566
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-10,193,000
-9,646,000
-7,778,000
-2,847,000
-11,682,768
-
Acción ordinaria emitida
-
0
0
1,622,000
1,431,375
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
-99,582
Dividendos pagados
-
-
0
0
-326,421
-602,674
Otras actividades de financiación
-222,000
12,000
-268,000
-202,000
-385,403
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,300,000
-1,993,000
1,741,000
3,041,000
9,349,788
-
Cambio neto en efectivo
-790,000
-1,438,000
-767,000
-982,000
3,440,736
-
Efectivo al inicio del periodo
1,227,000
1,935,000
2,702,000
3,684,000
243,738
-
Efectivo al final del periodo
437,000
497,000
1,935,000
2,702,000
3,684,474
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,495,000
4,477,000
481,000
-1,878,000
-3,731,653
-
Inversiones en bienes de capital
-3,887,000
-3,897,000
-2,710,000
-2,230,000
-1,965,131
-
Flujo de caja libre
608,000
580,000
-2,229,000
-4,108,000
-5,696,784
-