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RediShred Capital Corp. (RDCPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-529
-529
5,874
1,358
276
-
Depreciación y amortización
11,817
11,817
9,592
7,212
6,005
-
Impuestos sobre la renta diferidos
981
981
1,752
769
-533
-
Compensación con base en acciones
424
424
302
117
120
-
Cambio en el capital circulante
-712
-712
-2,231
-954
-91
-
Cuentas por cobrar
-
-
-2,993
-1,736
149
145.764
Cuentas a pagar
-
-
925
1,015
-111
452.143
Otro capital circulante
6,578
6,578
5,947
2,600
4,418
-
Otros artículos no monetarios
2,096
2,096
1,735
1,450
403
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
12,783
12,783
11,587
8,403
6,976
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,205
-6,205
-5,640
-5,803
-2,558
-
Adquisiciones netas
-4,953
-4,953
-11,555
-10,177
-12,122
-
Otras actividades de inversión
64
64
-35
-48
13
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,686
-10,686
-16,861
-15,014
-14,667
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8,840
-8,840
-6,222
-5,682
-4,069
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
7,768
91
10,454
Otras actividades de financiación
-2,539
-2,539
-1,417
-279
-1,891
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-5,041
-5,041
2,140
13,334
939
-
Cambio neto en efectivo
-3,085
-3,085
-2,964
6,816
-7,220
-
Efectivo al inicio del periodo
6,696
6,696
9,660
2,844
10,064
-
Efectivo al final del periodo
3,611
3,611
6,696
9,660
2,844
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
12,783
12,783
11,587
8,403
6,976
-
Inversiones en bienes de capital
-6,205
-6,205
-5,640
-5,803
-2,558
-
Flujo de caja libre
6,578
6,578
5,947
2,600
4,418
-