RedHill Biopharma Ltd. (RDHL)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
23,916
23,916
-71,669
-97,744
-76,173
Depreciación y amortización
1,990
1,990
8,154
18,149
8,745
Compensación con base en acciones
1,647
1,647
5,675
10,212
4,202
Cambio en el capital circulante
-15,619
-15,619
8,008
-1,153
8,420
Cuentas por cobrar
31,930
31,930
-2,845
-3,021
-27,439
Inventario
2,387
2,387
3,801
-8,285
-4,644
Cuentas a pagar
-952
-952
-7,434
111
7,369
Otro capital circulante
-35,831
-35,831
-29,383
-65,162
-102,353
Otros artículos no monetarios
-543
-543
33,151
5,366
6,032
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-35,820
-35,820
-29,185
-65,047
-48,579
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11
-11
-198
-115
-53,774
Compras de inversiones
-
-
-
-8,500
0
Ventas/vencimientos de inversiones
15
15
8,500
475
18,125
Efectivo neto usado para actividades de inversión
4
4
8,302
-8,140
-35,649
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,175
-1,175
-1,475
-1,683
-1,610
Acción ordinaria emitida
13,959
13,959
23,806
78,536
23,867
Otras actividades de financiación
8,655
8,655
-10,878
-7,397
-16,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
21,439
21,439
11,453
73,462
84,370
Cambio neto en efectivo
-14,377
-14,377
-9,430
275
142
Efectivo al inicio del periodo
19,968
19,968
29,474
29,295
29,023
Efectivo al final del periodo
5,569
5,569
19,968
29,474
29,295
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-35,820
-35,820
-29,185
-65,047
-48,579
Inversiones en bienes de capital
-11
-11
-198
-115
-53,774
Flujo de caja libre
-35,831
-35,831
-29,383
-65,162
-102,353
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