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R.E.A. Holdings plc (RE.L)

LSE - LSE Precio retrasado. Divisa en GBp (0.01 GBP).
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-10,241
-10,241
27,777
7,326
-13,604
Depreciación y amortización
28,750
28,750
27,654
27,724
27,969
Cambio en el capital circulante
2,729
2,729
-21,236
-7,787
16,636
Inventario
9,482
9,482
-10,412
821
1,789
Otro capital circulante
2,776
2,776
-3,723
19,710
18,814
Otros artículos no monetarios
447
-204
245
-3,862
359
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
29,625
29,625
16,699
36,920
33,479
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-26,849
-26,849
-20,422
-17,210
-14,665
Adquisiciones netas
-1,340
-1,340
0
-
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-7,218
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
17,018
2,441
-
Otras actividades de inversión
900
900
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-35,353
-35,353
171
-10,742
-20,292
Cambio neto en efectivo
-7,055
-7,055
-22,223
35,851
2,608
Efectivo al inicio del periodo
21,914
21,914
46,892
11,805
9,528
Efectivo al final del periodo
14,195
14,195
21,914
46,892
11,805
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
29,625
29,625
16,699
36,920
33,479
Inversiones en bienes de capital
-26,849
-26,849
-20,422
-17,210
-14,665
Flujo de caja libre
2,776
2,776
-3,723
19,710
18,814