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R.E.A. Holdings plc (RE.L)

LSE - LSE Precio retrasado. Divisa en GBp (0.01 GBP).
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-10,241
-10,241
27,777
7,326
-13,604
-
Depreciación y amortización
28,750
28,750
27,654
27,724
27,969
-
Cambio en el capital circulante
2,729
2,729
-21,236
-7,787
16,636
-
Inventario
9,482
9,482
-10,412
821
1,789
-
Otro capital circulante
2,776
2,776
-3,723
19,710
18,814
-
Otros artículos no monetarios
447
-204
245
-3,862
359
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
29,625
29,625
16,699
36,920
33,479
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-26,849
-26,849
-20,422
-17,210
-14,665
-
Adquisiciones netas
-1,340
-1,340
0
-
-
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-7,218
-4,319
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
17,018
2,441
-
-
Otras actividades de inversión
900
900
-
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-35,353
-35,353
171
-10,742
-20,292
-
Cambio neto en efectivo
-7,055
-7,055
-22,223
35,851
2,608
-
Efectivo al inicio del periodo
21,914
21,914
46,892
11,805
9,528
-
Efectivo al final del periodo
14,195
14,195
21,914
46,892
11,805
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
29,625
29,625
16,699
36,920
33,479
-
Inversiones en bienes de capital
-26,849
-26,849
-20,422
-17,210
-14,665
-
Flujo de caja libre
2,776
2,776
-3,723
19,710
18,814
-