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Reborn Coffee, Inc. (REBN)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,998
-3,998
-3,555
-3,440
-1,069
Depreciación y amortización
262.019
262.019
210.616
174.696
121.905
Compensación con base en acciones
285
285
441.001
550
0
Cambio en el capital circulante
387.857
387.857
-414.842
-167.043
61.935
Cuentas por cobrar
-46.581
-46.581
-0.78
3.853
16.606
Inventario
-33.938
-33.938
-43.466
-73.598
-6.079
Cuentas a pagar
311.537
311.537
42.062
-27.571
72.496
Otro capital circulante
-3,810
-3,810
-3,979
-2,448
-1,001
Otros artículos no monetarios
271.854
271.854
21.064
65.545
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,791
-2,791
-3,297
-1,950
-884.927
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,019
-1,019
-681.531
-498.224
-115.841
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,019
-1,019
-681.531
-498.224
-115.841
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-47.102
-47.102
-1,058
-492.374
-532.268
Acción ordinaria emitida
0
0
7,200
2,689
1,400
Otras actividades de financiación
-
-
-997.87
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,468
1,468
6,093
3,225
1,129
Cambio neto en efectivo
-2,343
-2,343
2,114
776.483
128.568
Efectivo al inicio del periodo
3,019
3,019
905.051
128.568
0
Efectivo al final del periodo
676.448
676.448
3,019
905.051
128.568
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,791
-2,791
-3,297
-1,950
-884.927
Inversiones en bienes de capital
-1,019
-1,019
-681.531
-498.224
-115.841
Flujo de caja libre
-3,810
-3,810
-3,979
-2,448
-1,001