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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-110,606
-117,840
-114,019
-38,756
-32,564
Depreciación y amortización
13,767
13,118
6,724
5,256
4,060
Compensación con base en acciones
141,821
136,967
95,293
17,016
5,264
Cambio en el capital circulante
-157,563
-91,148
-98,982
-9,292
-90,971
Cuentas por cobrar
-312,462
-183,422
-126,942
-17,282
-20,028
Cuentas a pagar
9,364
27,559
5,535
-3,035
4,044
Otro capital circulante
-119,360
-62,694
-115,717
-22,925
-118,579
Otros artículos no monetarios
4,479
5,313
2,328
7,385
2
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-108,102
-53,590
-108,656
-18,391
-114,209
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,258
-9,104
-7,061
-4,534
-4,370
Adquisiciones netas
0
-40,933
-248
0
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,258
-50,037
-7,309
-4,534
-4,370
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-814,000
-651,068
-384
-80,000
0
Acción ordinaria emitida
-
0
0
305,191
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-6,655
-6,702
-99
-1,373
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
163,679
126,650
14,587
238,203
122,216
Cambio neto en efectivo
44,273
24,295
-102,579
215,238
4,555
Efectivo al inicio del periodo
244,657
300,734
403,313
188,075
183,520
Efectivo al final del periodo
288,976
325,029
300,734
403,313
188,075
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-108,102
-53,590
-108,656
-18,391
-114,209
Inversiones en bienes de capital
-11,258
-9,104
-7,061
-4,534
-4,370
Flujo de caja libre
-119,360
-62,694
-115,717
-22,925
-118,579
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