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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Fuera de horario: 07:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-113,200
-113,200
-138,700
-211,800
-171,100
Depreciación y amortización
58,700
58,700
62,600
65,100
80,000
Compensación con base en acciones
26,200
26,200
25,400
26,600
8,200
Cambio en el capital circulante
-11,700
-11,700
-7,200
11,100
1,000
Cuentas a pagar
-8,400
-8,400
-3,900
18,400
-4,500
Otro capital circulante
-98,200
-98,200
-118,700
-83,400
-121,500
Otros artículos no monetarios
34,500
34,500
19,200
44,700
41,900
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-15,700
-15,700
-47,700
-42,300
-42,800
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-82,500
-82,500
-71,000
-41,100
-78,700
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-54,600
-54,600
-44,300
-22,500
-58,400
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
0
-135,000
-59,000
Acción ordinaria emitida
0
0
0
327,300
0
Otras actividades de financiación
-900
-900
-4,000
-6,600
-3,400
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
700
700
-4,000
215,200
168,500
Cambio neto en efectivo
-69,600
-69,600
-96,000
150,400
67,300
Efectivo al inicio del periodo
163,600
163,600
259,600
109,200
41,900
Efectivo al final del periodo
94,000
94,000
163,600
259,600
109,200
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-15,700
-15,700
-47,700
-42,300
-42,800
Inversiones en bienes de capital
-82,500
-82,500
-71,000
-41,100
-78,700
Flujo de caja libre
-98,200
-98,200
-118,700
-83,400
-121,500