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RF Industries, Ltd. (RFIL)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,448
-3,078
1,448
6,181
-81
Depreciación y amortización
1,690
2,433
1,690
770
1,014
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,427
-677
-1,427
445
-790
Compensación con base en acciones
689
898
689
769
556
Cambio en el capital circulante
492
4,510
492
-8,493
3,832
Cuentas por cobrar
1,496
4,433
1,496
-7,882
6,775
Inventario
-6,150
2,323
-6,150
-2,592
442
Cuentas a pagar
1,065
-2,451
1,065
2,030
-1,040
Otro capital circulante
217
1,702
217
-3,349
4,312
Otros artículos no monetarios
6
9
6
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,892
4,185
2,892
-3,122
4,547
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,675
-2,483
-2,675
-227
-235
Adquisiciones netas
-24,442
0
-24,442
0
-3,901
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-27,117
-2,483
-27,117
-227
-4,136
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,414
-3,424
-1,414
0
-
Dividendos pagados
-
-
-
0
-388
Otras actividades de financiación
-32
-
-32
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
15,704
-1,337
15,704
605
2,846
Cambio neto en efectivo
-8,521
365
-8,521
-2,744
3,257
Efectivo al inicio del periodo
13,053
4,532
13,053
15,797
12,540
Efectivo al final del periodo
4,532
4,897
4,532
13,053
15,797
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,892
4,185
2,892
-3,122
4,547
Inversiones en bienes de capital
-2,675
-2,483
-2,675
-227
-235
Flujo de caja libre
217
1,702
217
-3,349
4,312