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Regulus Therapeutics Inc. (RGLS)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-30,037
-30,037
-28,323
-27,808
-15,730
Depreciación y amortización
227
227
122
459
467
Compensación con base en acciones
2,801
2,801
2,177
2,923
2,614
Cambio en el capital circulante
257
257
550
914
-41
Cuentas a pagar
29
29
-110
-250
-786
Otro capital circulante
-27,381
-27,381
-25,887
-24,379
-12,547
Otros artículos no monetarios
141
141
133
46
154
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-26,768
-26,768
-25,526
-24,128
-12,536
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-613
-613
-361
-251
-11
Compras de inversiones
-4,899
-4,899
-32,759
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
20,000
20,000
18,000
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
14,491
14,491
-15,120
-251
-11
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,304
-3,304
0
-80
-10,277
Acción ordinaria emitida
15,120
15,120
4,491
53,791
19,123
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
11,816
11,816
4,491
53,737
9,513
Cambio neto en efectivo
-461
-461
-36,155
29,358
-3,034
Efectivo al inicio del periodo
24,290
24,290
60,445
31,087
34,121
Efectivo al final del periodo
23,829
23,829
24,290
60,445
31,087
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-26,768
-26,768
-25,526
-24,128
-12,536
Inversiones en bienes de capital
-613
-613
-361
-251
-11
Flujo de caja libre
-27,381
-27,381
-25,887
-24,379
-12,547