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Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
40,949
48,215
88,332
155,899
90,398
Depreciación y amortización
21,680
22,383
25,789
26,152
27,576
Impuestos sobre la renta diferidos
-8,904
-5,867
-5,573
994
3,863
Compensación con base en acciones
3,937
3,989
1,671
8,280
6,128
Cambio en el capital circulante
-23,005
-36,122
-33,453
-19,812
15,893
Cuentas por cobrar
-589
5,585
-8,413
840
-5,236
Inventario
-7,849
-16,125
-21,644
-15,726
10,624
Cuentas a pagar
-
-
-640
-392
7,954
Otro capital circulante
20,030
18,105
49,501
143,563
119,577
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
35,962
33,901
77,231
172,339
143,806
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-15,932
-15,796
-27,730
-28,776
-24,229
Compras de inversiones
-177,139
-192,627
-365,480
-681,940
-369,439
Ventas/vencimientos de inversiones
199,680
249,274
406,319
602,976
377,920
Otras actividades de inversión
-
5
100
203
-28,138
Efectivo neto usado para actividades de inversión
6,611
40,856
13,209
-107,537
-43,886
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
-15,030
-11,811
-222
0
0
Dividendos pagados
-19,111
-110,789
-42,718
-59,104
-113,896
Otras actividades de financiación
-677
-2,156
-3,371
-4,801
-1,297
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-34,818
-124,756
-46,311
-63,905
-115,193
Cambio neto en efectivo
7,755
-49,999
44,129
897
-15,273
Efectivo al inicio del periodo
8,052
65,173
21,044
20,147
35,420
Efectivo al final del periodo
15,807
15,174
65,173
21,044
20,147
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
35,962
33,901
77,231
172,339
143,806
Inversiones en bienes de capital
-15,932
-15,796
-27,730
-28,776
-24,229
Flujo de caja libre
20,030
18,105
49,501
143,563
119,577