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Regis Corporation (RGS)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,944
-7,385
-85,857
-113,331
-171,362
-
Depreciación y amortización
3,263
7,189
6,504
17,871
33,101
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-9
-8
391
-3,388
-3,934
-
Compensación con base en acciones
1,849
2,316
1,334
3,254
3,275
-
Cambio en el capital circulante
-13,626
-13,604
-29,055
-32,567
-37,618
-
Cuentas por cobrar
-
943
11,896
-279
-3,902
-
Inventario
-
-182
7,886
17,879
-2,255
-
Cuentas a pagar
-
-497
-10,966
-21,669
4,588
-
Otro capital circulante
-7,068
-8,370
-43,954
-111,358
-123,903
-
Otros artículos no monetarios
8,688
6,836
2,548
1,488
-1,239
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-6,554
-7,889
-38,638
-99,883
-86,409
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-514
-481
-5,316
-11,475
-37,494
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
13,000
9,376
-2,089
24,617
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,486
4,019
7,684
-2,099
61,029
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,091
-11,083
-16,916
-1,313
-126,269
-
Acción ordinaria emitida
-
0
37,185
0
-
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
-28,246
-152,661
Otras actividades de financiación
-2,569
-4,419
-845
-910
-2,320
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-660
-2,145
29,424
7,777
56,165
-
Cambio neto en efectivo
-5,689
-6,068
-1,688
-93,728
30,501
-
Efectivo al inicio del periodo
20,505
27,464
29,152
122,880
92,379
-
Efectivo al final del periodo
14,777
21,396
27,464
29,152
122,880
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-6,554
-7,889
-38,638
-99,883
-86,409
-
Inversiones en bienes de capital
-514
-481
-5,316
-11,475
-37,494
-
Flujo de caja libre
-7,068
-8,370
-43,954
-111,358
-123,903
-