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Roche Holding AG (RHHBF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Flujo de caja
Anual

Balance

Divisa en CHF.Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
5,376,000
4,991,000
6,850,000
5,727,000
Otras inversiones a corto plazo
5,134,000
4,776,000
6,181,000
6,607,000
Caja total
10,510,000
9,767,000
13,031,000
12,334,000
Cuentas pendientes netas
11,636,000
12,123,000
11,427,000
10,508,000
Inventario
7,749,000
8,605,000
7,715,000
7,194,000
Otros activos circulantes
223,000
209,000
172,000
123,000
Activos corrientes totales
33,446,000
33,816,000
35,627,000
32,942,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
46,198,000
49,408,000
47,494,000
45,097,000
Depreciación acumulada
-23,259,000
-25,200,000
-23,082,000
-21,827,000
Propiedad neta, planta y equipo
22,939,000
24,208,000
24,412,000
23,270,000
Valor llave
9,390,000
10,820,000
10,809,000
9,249,000
Activos intangibles
14,828,000
9,685,000
12,117,000
12,017,000
Otros activos a largo plazo
873,000
948,000
834,000
617,000
Total de activos no corrientes
57,022,000
54,335,000
56,690,000
53,196,000
Activos totales
90,468,000
88,151,000
92,317,000
86,138,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
4,400,000
3,960,000
15,122,000
3,996,000
Cuentas a pagar
3,524,000
3,861,000
3,844,000
3,317,000
Pasivos circulantes totales
24,824,000
27,239,000
38,416,000
25,401,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
24,809,000
21,391,000
16,076,000
10,220,000
Obligaciones de impuestos diferidas
593,000
645,000
628,000
353,000
Ingresos diferidos
227,000
254,000
246,000
156,000
Otras obligaciones a largo plazo
32,000
44,000
36,000
75,000
Total de obligaciones no corrientes
32,381,000
28,897,000
25,556,000
20,964,000
Pasivos totales
57,205,000
56,136,000
63,972,000
46,365,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
107,000
107,000
160,000
160,000
Ganancias retenidas
42,347,000
38,937,000
34,161,000
45,571,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
29,315,000
27,992,000
24,489,000
36,341,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
90,468,000
88,151,000
92,317,000
86,138,000