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Roche Holding AG (RHHVF)

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CHF.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
11,498,000
11,498,000
12,421,000
13,930,000
14,295,000
Depreciación y amortización
3,464,000
3,464,000
3,844,000
4,443,000
4,558,000
Compensación con base en acciones
830,000
830,000
738,000
663,000
713,000
Cambio en el capital circulante
-1,107,000
-1,107,000
-2,418,000
-994,000
-2,060,000
Otro capital circulante
11,446,000
11,446,000
13,251,000
16,427,000
11,876,000
Otros artículos no monetarios
1,260,000
1,260,000
1,131,000
722,000
540,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
16,095,000
16,095,000
17,803,000
20,976,000
18,566,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,649,000
-4,649,000
-4,552,000
-4,549,000
-6,690,000
Adquisiciones netas
0
0
0
-2,258,000
-11,000
Compras de inversiones
-832,000
-832,000
-271,000
-201,000
-1,350,000
Ventas/vencimientos de inversiones
125,000
125,000
1,398,000
564,000
353,000
Otras actividades de inversión
-5,629,000
-5,629,000
386,000
-174,000
-1,458,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,643,000
-10,643,000
-2,924,000
-6,552,000
-9,067,000
Cambio neto en efectivo
385,000
385,000
-1,859,000
1,123,000
-348,000
Efectivo al inicio del periodo
4,991,000
4,991,000
6,850,000
5,727,000
6,075,000
Efectivo al final del periodo
5,376,000
5,376,000
4,991,000
6,850,000
5,727,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
16,095,000
16,095,000
17,803,000
20,976,000
18,566,000
Inversiones en bienes de capital
-4,649,000
-4,649,000
-4,552,000
-4,549,000
-6,690,000
Flujo de caja libre
11,446,000
11,446,000
13,251,000
16,427,000
11,876,000