U.S. markets closed

Ricoh Company, Ltd. (RICOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
8.32-0.23 (-2.64%)
Al cierre: 09:57AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
44,176,000
54,367,000
30,371,000
-32,730,000
39,546,000
Depreciación y amortización
109,027,000
97,468,000
90,479,000
104,618,000
120,688,000
Cambio en el capital circulante
-32,058,000
-67,237,000
-27,318,000
44,685,000
-40,179,000
Inventario
34,544,000
-45,536,000
-28,533,000
16,413,000
3,158,000
Otro capital circulante
37,212,000
-13,907,000
11,420,000
60,028,000
2,917,000
Otros artículos no monetarios
10,365,000
-9,350,000
1,876,000
11,798,000
-8,321,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
125,617,000
66,708,000
82,462,000
126,962,000
116,701,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-88,405,000
-80,615,000
-71,042,000
-66,934,000
-113,784,000
Adquisiciones netas
-14,232,000
-58,453,000
-9,422,000
-8,431,000
-16,462,000
Compras de inversiones
-299,000
-6,661,000
-442,000
-1,052,000
-14,982,000
Ventas/vencimientos de inversiones
1,064,000
923,000
6,489,000
491,000
3,985,000
Otras actividades de inversión
1,294,000
-3,473,000
162,000
-362,000
-32,184,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-97,822,000
-133,939,000
-59,355,000
-63,559,000
-164,591,000
Cambio neto en efectivo
-41,245,000
-23,136,000
-96,324,000
66,656,000
23,589,000
Efectivo al inicio del periodo
210,884,000
234,020,000
330,344,000
263,688,000
240,099,000
Efectivo al final del periodo
169,639,000
210,884,000
234,020,000
330,344,000
263,688,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
125,617,000
66,708,000
82,462,000
126,962,000
116,701,000
Inversiones en bienes de capital
-88,405,000
-80,615,000
-71,042,000
-66,934,000
-113,784,000
Flujo de caja libre
37,212,000
-13,907,000
11,420,000
60,028,000
2,917,000