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Transocean Ltd. (RIGN.SW)

Swiss - Swiss Precio retrasado. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Divisa en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-391,000
-954,000
-621,000
-592,000
-567,000
-
Depreciación y amortización
785,000
796,000
852,000
962,000
996,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-182,000
18,000
46,000
128,000
60,000
-
Compensación con base en acciones
42,000
40,000
29,000
28,000
31,000
-
Cambio en el capital circulante
-278,000
-233,000
-94,000
-77,000
-414,000
-
Cuentas por cobrar
-
-99,000
-15,000
137,000
67,000
-
Cuentas a pagar
-
135,000
8,000
-52,000
-254,000
-
Otro capital circulante
-304,000
-263,000
-269,000
367,000
133,000
-
Otros artículos no monetarios
68,000
221,000
234,000
26,000
-450,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
125,000
164,000
448,000
575,000
398,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-429,000
-427,000
-717,000
-208,000
-265,000
-
Adquisiciones netas
0
-10,000
-42,000
-1,000
-19,000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
5,000
123,000
Otras actividades de inversión
48,000
7,000
2,000
-24,000
22,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-374,000
-423,000
-757,000
-233,000
-257,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-304,000
-1,717,000
-554,000
-606,000
-1,637,000
-
Acción ordinaria emitida
-
0
263,000
158,000
0
-
Otras actividades de financiación
-
-3,000
-8,000
-42,000
-36,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
10,000
263,000
-112,000
-490,000
-930,000
-
Cambio neto en efectivo
-239,000
4,000
-421,000
-148,000
-789,000
-
Efectivo al inicio del periodo
955,000
991,000
1,412,000
1,560,000
2,349,000
-
Efectivo al final del periodo
716,000
995,000
991,000
1,412,000
1,560,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
125,000
164,000
448,000
575,000
398,000
-
Inversiones en bienes de capital
-429,000
-427,000
-717,000
-208,000
-265,000
-
Flujo de caja libre
-304,000
-263,000
-269,000
367,000
133,000
-