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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-182,571
-182,571
-135,944
-117,320
-55,005
Depreciación y amortización
29,744
29,744
29,947
10,851
9,339
Impuestos sobre la renta diferidos
708
708
-576
-9,979
-713
Compensación con base en acciones
53,461
53,461
55,649
32,557
4,218
Cambio en el capital circulante
-7,293
-7,293
-47,686
-7,402
8,783
Cuentas por cobrar
1,452
1,452
-9,430
-7,789
-522
Inventario
-15,562
-15,562
-25,964
-12,072
-11,260
Cuentas a pagar
15,585
15,585
-2,129
-4,517
-1,603
Otro capital circulante
-153,574
-153,574
-148,950
-97,490
-52,878
Otros artículos no monetarios
10,034
10,034
6,026
3,556
1,533
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-98,867
-98,867
-106,538
-71,791
-27,757
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-54,707
-54,707
-42,412
-25,699
-25,121
Adquisiciones netas
-18,966
-18,966
-65,824
-66,435
-12,208
Compras de inversiones
-207,266
-207,266
-259,567
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
289,297
289,297
21,724
0
0
Otras actividades de inversión
3,660
3,660
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
12,018
12,018
-346,079
-92,134
-37,329
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-107,909
-107,909
-271
-15,000
0
Acción ordinaria readquirida
0
0
0
-30,358
0
Otras actividades de financiación
-18,149
-18,149
-37,108
728,255
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,369
7,369
2,041
799,939
21,478
Cambio neto en efectivo
-79,437
-79,437
-446,204
638,142
-43,761
Efectivo al inicio del periodo
245,871
245,871
692,075
53,933
97,694
Efectivo al final del periodo
166,434
166,434
245,871
692,075
53,933
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-98,867
-98,867
-106,538
-71,791
-27,757
Inversiones en bienes de capital
-54,707
-54,707
-42,412
-25,699
-25,121
Flujo de caja libre
-153,574
-153,574
-148,950
-97,490
-52,878