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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-299,300,000
-339,473,000
-377,217,000
-133,828,000
-114,199,000
Depreciación y amortización
305,697,000
299,771,000
259,907,000
197,353,000
151,506,000
Cambio en el capital circulante
798,593,000
599,593,000
-173,189,000
479,026,000
1,059,132,000
Otro capital circulante
658,068,000
373,035,000
-697,286,000
172,066,000
656,317,000
Otros artículos no monetarios
22,203,000
44,415,000
160,306,000
-73,183,000
-19,413,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
995,624,000
724,192,000
-262,068,000
582,707,000
1,041,391,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-337,556,000
-351,157,000
-435,218,000
-410,641,000
-385,074,000
Adquisiciones netas
-434,000
-243,000
-31,005,000
-66,003,000
-37,181,000
Compras de inversiones
-1,162,297,000
-943,574,000
-1,459,896,000
-828,007,000
-559,667,000
Ventas/vencimientos de inversiones
795,060,000
667,217,000
991,391,000
694,405,000
595,951,000
Otras actividades de inversión
9,699,000
8,341,000
-13,561,000
-1,584,000
20,025,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-673,528,000
-597,416,000
-948,289,000
-611,830,000
-303,347,000
Cambio neto en efectivo
864,903,000
433,314,000
284,059,000
1,388,995,000
1,542,749,000
Efectivo al inicio del periodo
4,504,230,000
4,694,360,000
4,410,301,000
3,021,306,000
1,478,557,000
Efectivo al final del periodo
5,347,865,000
5,127,674,000
4,694,360,000
4,410,301,000
3,021,306,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
995,624,000
724,192,000
-262,068,000
582,707,000
1,041,391,000
Inversiones en bienes de capital
-337,556,000
-351,157,000
-435,218,000
-410,641,000
-385,074,000
Flujo de caja libre
658,068,000
373,035,000
-697,286,000
172,066,000
656,317,000