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Relay Therapeutics, Inc. (RLAY)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-329,121
-341,973
-290,509
-363,872
-52,412
Depreciación y amortización
5,467
5,269
4,130
3,925
3,549
Compensación con base en acciones
91,701
86,031
56,138
48,454
31,960
Cambio en el capital circulante
-31,894
-32,458
11,246
97,344
-85,170
Cuentas por cobrar
286
306
97
74,677
-75,000
Cuentas a pagar
-3,692
-2,394
1,989
930
-410
Otro capital circulante
-287,500
-304,442
-238,552
-77,877
-104,420
Otros artículos no monetarios
-7,251
-6,422
-11,677
137,691
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-283,509
-300,316
-229,490
-74,406
-102,489
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,991
-4,126
-9,062
-3,471
-1,931
Adquisiciones netas
-
0
0
-25,298
0
Compras de inversiones
-478,511
-385,542
-535,419
-980,665
-266,455
Ventas/vencimientos de inversiones
675,353
647,302
355,736
529,923
350,058
Efectivo neto usado para actividades de inversión
192,851
257,634
-188,745
-479,511
81,672
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
78,016
30,281
284,744
382,210
425,293
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-2,507
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
82,378
34,753
289,910
388,090
426,509
Cambio neto en efectivo
-8,280
-7,929
-128,325
-165,827
405,692
Efectivo al inicio del periodo
163,853
154,372
282,697
448,524
42,832
Efectivo al final del periodo
155,573
146,443
154,372
282,697
448,524
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-283,509
-300,316
-229,490
-74,406
-102,489
Inversiones en bienes de capital
-3,991
-4,126
-9,062
-3,471
-1,931
Flujo de caja libre
-287,500
-304,442
-238,552
-77,877
-104,420